KODEX 반도체 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망
반도체 업황이 점차 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 삼성전자가 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 주요 반도체 기업들의 실적이 개선되면서 '반도체의 봄'이 돌아왔다는 평가가 나오고 있는데요.
이런 분위기 속에 반도체 관련 ETF도 주목받고 있습니다. 특히, 국내 반도체 대표주에 집중 투자하는 KODEX 반도체 ETF가 투자자들의 관심을 집중시키고 있습니다. 그럼 KODEX 반도체 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망에 대해 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.
KODEX 반도체 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 반도체 |
| 유형 | 국내 주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 6,726억원 |
| 상장주식수 | 16,350,000주 |
| 52주 최고/최저 | 43,925원 / 26,775원 |
| 기초지수 | KRX 반도체 |
| 상장일 | 2006년 06월 27일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | -5.13% |
| 3개월 수익률 | +11.89% |
| 6개월 수익률 | +24.53% |
| 1년 수익률 | +51.92% |
KODEX 반도체는 KRX 반도체 지수를 추종하는 국내 주식형 ETF로 2006년 6월에 상장되었습니다. 현재 운용 규모는 6,726억원에 이르며, 반도체 업황 호조에 힘입어 6개월 24.53%, 1년 51.92%의 우수한 성과를 거두고 있습니다.
이 ETF의 주요 편입 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SK하이닉스 | 24.76 |
| 삼성전자 | 17.52 |
| 한미반도체 | 10.27 |
| 리노공업 | 4.95 |
| 이오테크닉스 | 3.18 |
| HPSP | 2.89 |
| DB하이텍 | 2.59 |
| 주성엔지니어링 | 1.95 |
| 원익IPS | 1.91 |
| 하나마이크론 | 1.58 |
운용 전략
KODEX 반도체가 추종하는 KRX 반도체 지수는 국내 대표 반도체 기업들을 시가총액 가중 방식으로 구성한 지수입니다. 매년 정기 변경을 통해 포트폴리오를 조정하며 한국거래소가 지수를 산출하고 있습니다.
동 ETF는 KRX 반도체 지수에 연동하여 국내 반도체 섹터에 포괄적으로 투자함으로써 업종 전반의 수익을 추구하는 전략을 취합니다. 메모리 반도체 선두주를 비롯해 파운드리, 장비, 소재 기업 등 반도체 생태계 전반을 아우르는 투자가 가능합니다.
KODEX 반도체 분배금(배당금) 및 배당률 세금
- 배당 주기 : 연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일)
- 최근 분배락일 : 2024년 04월 29일
- 분배금 : 65원
- 연간 분배금 : 65원
- 연간 분배율 : 0.16%
KODEX 반도체는 분기별로 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 분배금을 지급하는 ETF입니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 기준으로 주당 65원의 분배금을 확정했으며, 연환산 기준 분배금은 65원, 분배율은 0.16%입니다.
최근 5년 동안의 분배금 지급 내역은 아래 표와 같습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 40,755 | 65 | 0.16% |
| 2023/04/27 | 27,235 | 210 | 0.77% |
| 2022/04/28 | 35,330 | 280 | 0.79% |
| 2021/04/29 | 38,480 | 100 | 0.26% |
| 2020/04/28 | 22,590 | 95 | 0.42% |
분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 참고로 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 적용되나, 그 외 상장 ETF는 매매차익에도 모두 15.4% 배당소득세가 부과된다는 사실을 유념할 필요가 있습니다.
KODEX 반도체 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4600% |
| 실부담비용율 | 연 0.5236% |
KODEX 반도체의 총보수율은 연 0.45% 수준으로, 국내 주식형 ETF 평균치인 0.3561%에 비해 다소 높은 편입니다. 기타비용까지 포함한 총보수비용비율(TER)은 0.46%이며, 여기에 매매수수료 등 거래비용까지 고려한 투자자의 실질 부담 비용인 실부담비용율은 연 0.5236%로 나타납니다.
KODEX 반도체 주가 전망
KODEX 반도체는 반도체 업황 개선에 따라 최근 양호한 성과를 보이고 있습니다. 삼성전자 등 국내 주요 반도체 업체들의 실적이 회복되는 모습이고, AI 등 신기술 확산으로 인한 반도체 수요 증가 전망도 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
다만 최근 수개월 간의 가파른 상승세를 감안할 때 단기 차익실현 물량 출회 가능성과 시장 변동성 확대 리스크는 경계해야 할 것으로 보입니다. 중장기적으로는 반도체 산업의 구조적 성장이 기대되는 만큼 추가 상승 여력은 충분할 것으로 전망되며, 연간 20% 안팎의 수익을 예상해 볼 수 있을 것 같습니다. 주된 수익원은 배당보다는 시세차익이 될 전망입니다.
요약 정리
- 상품명 : KODEX 반도체
- 시가총액 : 6,726억원
- 기초지수 : KRX 반도체
- 실부담비용율 : 연 0.5236%
- 분배율(배당률) : 0.16%
- 예상 수익률 : 연 20% 내외
결론
이상으로 KODEX 반도체 ETF에 대해 종합적으로 살펴보았습니다. 국내 반도체 산업의 대표주를 망라한 포트폴리오 구성과 업황 호조에 따른 수혜 가능성 등 투자 매력을 갖춘 상품이라 할 수 있겠습니다.
단, 최근의 급격한 상승세를 고려할 때 단기 변동성 확대 가능성에는 유의할 필요가 있어 보입니다. 장기적인 시각에서 접근한다면 반도체 산업의 성장을 함께 누릴 수 있는 기회가 될 수 있을 것입니다. 해당 정보가 투자 의사결정에 도움이 되기를 기원합니다. 지금까지 읽어주셔서 감사드립니다.
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