친환경 에너지에 대한 관심이 높아지면서 전기차, ESS 등 관련 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 그 중심에는 2차전지 산업이 자리잡고 있죠. 이에 따라 2차전지 관련주에 대한 투자자 여러분의 관심도 나날이 커지고 있는 상황입니다.
2차전지 관련주에 직접 투자하는 것도 방법이지만, 2차전지 테마 ETF를 활용해 보다 간편하고 분산된 투자를 하는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다. 오늘은 그 대표주자라 할 수 있는 KODEX 2차전지산업 ETF에 대해 자세히 파헤쳐 보고자 합니다.
이 ETF는 2차전지의 원재료, 장비, 부품, 제조 등 밸류체인 전반을 아우르는 기업에 투자하는 상품입니다. 2차전지 산업의 성장과 함께 수익을 얻고 싶으신 투자자분들께 매력적인 옵션이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.
그럼 지금부터 KODEX 2차전지산업 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망에 대해 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
KODEX 2차전지산업 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 2차전지산업 |
| 유형 | 국내주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 1조 2,632억원 |
| 상장주식수 | 63,800,000주 |
| 52주 최고/최저 | 40,920원 / 18,520원 |
| 기초지수 | FnGuide 2차전지 산업 지수 |
| 상장일 | 2018년 09월 12일 |
| 펀드보수 | 연 0.460% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | -1.44% |
| 3개월 수익률 | -4.55% |
| 6개월 수익률 | -9.95% |
| 1년 수익률 | -27.79% |
KODEX 2차전지산업은 국내 증시에 상장된 2차전지 관련 기업에 투자하는 ETF 상품입니다. 현재 운용자산 규모는 약 1조 2,632억 원에 달하며, 총 6,380만 주가 시장에 상장되어 있습니다.
52주 기준으로 봤을 때 최고가는 40,920원, 최저가는 18,520원을 기록했으며, 2018년 9월 12일 처음 시장에 출시되었습니다. 운용보수는 연 0.460% 수준이며 삼성자산운용이 운용사로서 ETF를 관리하고 있습니다.
최근 성과를 보면 1개월 -1.44%, 3개월 -4.55%, 6개월 -9.95%, 1년 -27.79%로 다소 부진한 수익률을 기록 중입니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| LG에너지솔루션 | 16.14 |
| 삼성SDI | 12.08 |
| POSCO홀딩스 | 11.86 |
| LG화학 | 10.93 |
| 에코프로비엠 | 10.66 |
| 포스코퓨처엠 | 7.84 |
| 코스모신소재 | 6.18 |
| SK이노베이션 | 4.73 |
| 에코프로 | 4.64 |
| 나노신소재 | 4.33 |
포트폴리오 구성을 살펴보면 LG에너지솔루션이 16.14%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 삼성SDI, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로비엠 등이 10% 내외의 비중으로 따르고 있습니다. 2차전지 소재, 장비, 제조 관련 기업들이 골고루 편입되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다.
KODEX 2차전지산업 운용전략
KODEX 2차전지산업 ETF는 FnGuide 2차전지 산업 지수를 기초지수로 삼아 운용되고 있습니다. 이 지수는 2차전지 밸류체인과 관련된 키워드 분석을 통해 유가증권 및 코스닥 종목을 선별하고, 유동시가총액을 감안해 구성됩니다.
FnGuide 2차전지 산업 지수는 2차전지 관련 키워드 분석으로 산출한 종목별 스코어와 유동시가총액을 종합적으로 고려해 편입 비중을 결정합니다. 이 때 최상위 종목의 비중은 20% 이내로, 차상위 종목의 비중은 15% 이내로 제한해 편입하는 것이 특징입니다.
또한 인덱스 구성종목은 매년 3월, 6월, 9월, 12월에 정기적으로 리밸런싱됩니다. 이를 통해 급변하는 2차전지 산업 트렌드를 빠르게 반영하고, 시장 대표성이 높은 종목 중심으로 포트폴리오를 유지해 장기 수익을 추구하고 있습니다.
KODEX 2차전지산업 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | 2024.04.29 |
| 분배금 | 10원 |
| 연간 분배금 | 10원 |
| 연간 분배율(배당률) | 0.05% |
KODEX 2차전지산업 ETF는 1월, 4월, 7월, 10월에 분기배당을 실시합니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 분배락일에는 주당 10원의 배당금이 지급되었습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 19,690 | 10 | 0.05% |
| 2023/04/27 | 27,885 | 35 | 0.13% |
| 2022/04/28 | 19,675 | 70 | 0.35% |
| 2021/04/29 | 19,440 | 60 | 0.31% |
현재 기준 연간 분배금은 10원, 연간 분배율(배당률)은 0.05% 수준에 그치고 있습니다. 시세차익에 방점을 둔 ETF인 만큼 배당 매력은 크지 않은 편입니다.
한편 이 ETF에서 발생하는 분배금에는 15.4%의 배당소득세가 원천징수됩니다. 다만 KODEX 2차전지산업은 국내 주식형 ETF이기에 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 적용된다는 사실 참고해 주시기 바랍니다.
KODEX 2차전지산업 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.5500% |
| 실부담비용율 | 연 0.6730% |
KODEX 2차전지산업의 총보수율은 연 0.4500%로 책정되어 있습니다. 이는 국내 주식형 ETF의 평균 총보수율인 0.3555%을 웃도는 수준입니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용을 합산한 비율로, 이 ETF의 경우 연 0.5500%에 달합니다. 역시 국내 주식형 ETF 평균치인 0.4657%에 비해 높은 편입니다.
여기에 매매중개수수료율까지 고려한 실부담비용율은 연 0.6730%로, 동종 ETF 평균 수준인 0.5624%을 상회하고 있습니다.
장기투자 시 유의해야 할 만큼 운용 비용 부담이 상대적으로 높다는 점 참고하시기 바랍니다.
KODEX 2차전지산업 시세 전망
KODEX 2차전지산업 ETF의 최근 1년 수익률은 -27.79%로 저조했습니다. 그러나 정부의 그린 뉴딜 정책 추진, 주요국의 탄소중립 기조 강화 등을 고려하면 2차전지 산업의 장기 성장性은 여전히 유효해 보입니다.
전기차 보급 확산과 ESS 수요 증가 등으로 2차전지 수요는 향후에도 꾸준히 늘어날 것으로 전망됩니다. 또한 국내 기업들의 기술력 제고와 생산능력 확충도 지속될 것으로 기대되는 만큼, 장기적 관점에서의 전망은 밝다고 판단됩니다.
다만 업황 변화, 경쟁 심화, 정책 불확실성 등 리스크 요인도 상존하는 만큼 지나치게 낙관적인 기대는 경계할 필요가 있어 보입니다. 이에 향후 2~3년간 KODEX 2차전지산업 ETF의 연평균 상승률은 10% 내외가 될 것으로 보수적으로 전망해 봅니다.
현 시점에서는 시세차익형 ETF에 가까운 상품이지만, 장기적으로는 배당률 개선을 통해 배당 메리트도 누릴 수 있지 않을까 기대해 봅니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 2차전지산업 |
| 시가총액 | 1조 2,632억원 |
| 기초지수 | FnGuide 2차전지 산업 지수 |
| 실부담비용율 | 연 0.6730% |
| 분배율(배당률) | 연 0.05% |
| 예상 수익률 | 연 10% 내외 |
결론
오늘은 KODEX 2차전지산업 ETF에 대해 다각도로 살펴보았습니다. 이 상품은 각광받고 있는 2차전지 산업 전반에 분산투자할 수 있는 ETF로서, 업종의 성장성에 주목하고 계신 투자자분들께 매력적인 투자 옵션이 될 수 있을 것 같습니다.
다만 상대적으로 높은 운용 비용과 변동성, 정책 변수 등 리스크 요인이 존재하는 만큼 투자에 신중을 기할 필요는 있어 보입니다. 장기적 관점에서의 분산투자가 바람직할 것으로 사료됩니다.
2차전지 산업에 대한 관심이 뜨거운 요즘, 이 글이 투자자 여러분의 KODEX 2차전지산업 ETF 투자 판단에 유용한 참고자료가 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사드리며, 행복한 투자 되시기를 기원합니다.
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